Model CAMP

0 10 speciālā zīme adriangrembowski8

sākt mācīties

lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi

jautājums		atbilde
Model CAPM sākt mācīties		określa, ile powinna wynosić oczekiwana stopa zwrotu akcji w warunkach rynku znajdującego się w równowadze.
Założenia modelu sākt mācīties		Relacja ryzyko – stopa zwrotu, Efektywny wybór portfela, Wpływ inwestorów na rynek
Model CAPM zakłada, że sākt mācīties		inwestorzy mogą lokować kapitał w aktywa wolne od ryzyka lub zaciągać kredyt po stopie wolnej od ryzyka
Relacja ryzyko – stopa zwrotu: sākt mācīties		podział ryzyka na systematyczne (ryzyko rynkowe, mierzone współczynnikiem beta β) i specyficzne (możliwe do wyeliminowania przez dywersyfikację).
Efektywny wybór portfela sākt mācīties		Inwestorzy dążą do maksymalizacji zysków przy określonym poziomie ryzyka, wybierając portfele efektywne.
Wpływ inwestorów na rynek sākt mācīties		Każdy inwestor działa indywidualnie, ale ich łączne decyzje kształtują równowagę rynku kapitałowego.
CML sākt mācīties		Linia rynku kapitałowego, to granica efektywna portfeli zawierających instrumenty wolne od ryzyka. Opisuje optymalne połączenie inwestycji w aktywa wolne od ryzyka i aktywa ryzykowne
SML sākt mācīties		Linia rynku papierów wartościowych, Przedstawia zależność między współczynnikiem beta (β) a stopą zwrotu, Uwzględnia wszystkie portfele, w tym składające się z pojedynczych akcji
Co umożliwia model CAPM sākt mācīties		Umożliwia ocenę ryzyka i wpływu jego poziomu na oczekiwane zyski.
wspólczynnik ß sākt mācīties		informuje, o ile procent w przybliżeniu wzrośnie stopa zwrotu danej akcji, gdy stopa zwrotu indeksu rynku (portfela rynkowego) wzrośnie o 1%.

Izveidojiet flashcards

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.